外匯資金系列產(chǎn)品-增強型即期購匯 微信對話 掃一掃分享 立即制作 發(fā)布者:楊 發(fā)布時間:2021-03-30 版權(quán)說明:該作品由用戶自己創(chuàng)作,作品中涉及到的內(nèi)容、圖片、音樂、字體版權(quán)由作品發(fā)布者承擔(dān)。 侵權(quán)舉報 期差遠(yuǎn)期H5,H5頁面制作工具BenefitCreationResponsibilitySincerity共贏創(chuàng)新責(zé)任誠信心 體 驗便 捷 服 務(wù)外匯資金系列產(chǎn)品增強型即期購匯(期差遠(yuǎn)期)微信對話* 本組合產(chǎn)品可以通過期權(quán)費收入有效提高即期購匯價格,同時該筆期權(quán)可以獲得比遠(yuǎn)期購匯價格更優(yōu)的成交可能性。誠信 · 責(zé)任 · 創(chuàng)新 · 共贏增強型即期購匯是即期購匯和賣出看跌期權(quán)的組合- 產(chǎn)品介紹 -到期日市場匯率<6.5600期權(quán)不被行權(quán),企業(yè)若需購匯,按到期日的即期價格辦理企業(yè)購匯情況到期日市場匯率>6.56006個月到期后期權(quán)被行權(quán),企業(yè)按6.5600的價格購匯,比遠(yuǎn)期購匯匯率低了1000BP(以USD/CNY為例,僅供參考)· 即期匯率=6.5850 · 6個月遠(yuǎn)期購匯匯率=6.6600· 看跌期權(quán)執(zhí)行價=6.5600 · 賣出期權(quán)收入=300BP當(dāng)前即期購匯價:6.5550 (6.5850-300BP)*注:企業(yè)即期購匯100萬美元的補貼為30000元。(100萬美元*300BP=30000元)誠信 · 責(zé)任 · 創(chuàng)新 · 共贏- 案例分享 - 如果美元大幅下跌,企業(yè)將無法享受到更優(yōu)的購匯價格;如果美元大幅上漲,企業(yè)將面臨一定的匯率敞口風(fēng)險。誠信 · 責(zé)任 · 創(chuàng)新 · 共贏- 風(fēng)險提示 -