2018東秦校友會投資理財建議方案4 投資理財 東秦 校友會 校友 投資 理財 建議 方案 掃一掃分享 立即制作 發(fā)布者：上海紅城投資咨詢管理有限公司 發(fā)布時間：2018-03-02 版權(quán)說明：該作品由用戶自己創(chuàng)作，作品中涉及到的內(nèi)容、圖片、音樂、字體版權(quán)由作品發(fā)布者承擔(dān)。 侵權(quán)舉報 私募產(chǎn)品僅限合格機構(gòu)或合格自然人投資認(rèn)購H5，H5頁面制作工具投資理財建議方案4INVESTMENT PLAN2018東秦校友會中國·深圳佳兆業(yè)前端9.5%每年付息項目簡稱：深信兆泰投資方式：私募分配方式：固定+浮動收益投資方向：房地產(chǎn)基金股權(quán)投資項目期限：24-36個月 (2+1年)收益分配：前端9.5%+后端10%兆泰壹號私募基金-佳兆業(yè)方案4中國·深圳佳兆業(yè)兆泰壹號私募基金-佳兆業(yè)1、這是一只什么樣的產(chǎn)品？這是一款主要用于認(rèn)購由今日盛世發(fā)起并管理的橫琴兆泰壹號粵港澳大灣區(qū)發(fā)展基金（有限合伙）的A類優(yōu)先級份額的開發(fā)型地產(chǎn)基金。本基金最終投資于佳兆業(yè)集團深圳布吉街道南門墩城市更新項目51%的開發(fā)收權(quán)益。項目總規(guī)模35億，投資人作為優(yōu)先級共計28億規(guī)模，佳兆業(yè)旗下全資子公司深信金融控股拿19.5%的資金作為劣后級為優(yōu)先級投資人的本金及收益做劣后保障。該項目屬于固定收益+浮動收益類型產(chǎn)品，100萬起投，期限2+1年，投資人享受每年預(yù)期9.5%（刨除管理人、托管費等費用）的收益分紅，同時隨著未來不動產(chǎn)市場價格繼續(xù)上行，投資人還享有后端浮動收益的10%。2、融資主體是誰？ 融資主體佳兆業(yè)集團作為中國大型綜合性投資集團，佳兆業(yè)控股旗下?lián)碛械禺a(chǎn)、金融、問題旅游、城市更新、商業(yè)、物業(yè)等多板塊，總資產(chǎn)1658億元。房地產(chǎn)開發(fā)是佳兆業(yè)的核心業(yè)務(wù)，公司成立至今已累計開發(fā)101個項目，開發(fā)面積1000多萬平方米，公司擁有房地產(chǎn)開發(fā)全國一級資源。2016年佳兆業(yè)地產(chǎn)銷售金額298億，排名第46位。佳兆業(yè)是業(yè)內(nèi)“城市舊改專家”，在深圳有眾多成功經(jīng)驗，代表性項目包括：深圳佳兆業(yè)城市廣場、深圳佳兆業(yè)金融中心、深圳鹽田山海城等多個城市坐標(biāo)型建筑。 基金管理人深信資本管理有限公司位于深圳市，注冊資本5000萬元人民幣。2016.01與平安銀行簽訂500億戰(zhàn)略合作協(xié)議?；截止2016.11，管理規(guī)模破百億，至今多個項目與政府機構(gòu)、銀行、券商、不動產(chǎn)企業(yè)緊密洽談中，2017年底落地規(guī)模200--300億。4、這款產(chǎn)品的亮點？亮點(1) 基礎(chǔ)收益+浮動收益投資人享受每年預(yù)期9.5%的收益分紅，隨著未來不動產(chǎn)市場價格繼續(xù)上行(目前深圳房價每年6-7%的增幅），投資人同時享有后端10%的浮動收益。 亮點(2) 優(yōu)質(zhì)合作商佳兆業(yè)是業(yè)內(nèi)“城市舊改專家”，在深圳有眾多成功經(jīng)驗，其開發(fā)面積、銷售面積、銷售額一直位列深圳市場前茅，至今已完成開發(fā)101個房地產(chǎn)項目。佳兆業(yè)全國土地儲備面積約2300萬平方米，其中深圳項目占地900萬平方米。截止2016年底，佳兆業(yè)總資產(chǎn)1658億元，凈資產(chǎn)近300億元，2016年銷售金額298億元，排名國內(nèi)開發(fā)商第46位。3、這款產(chǎn)品適合的投資者？ (1) 這款產(chǎn)品適合追求穩(wěn)健投資偏好，擔(dān)心波動風(fēng)險，但又想嘗試股權(quán)投資后端收益的客戶。 (2) 過往在房地產(chǎn)投資中獲利的客戶。4、這款產(chǎn)品的亮點？亮點(3) 多重內(nèi)因，看好深圳資產(chǎn)增值潛力粵港澳大灣區(qū)規(guī)劃將促進深圳新一輪的經(jīng)濟的騰飛。 2017年國務(wù)院政府工作報告明確提出制定粵港澳大灣區(qū)城市群發(fā)展規(guī)劃，成為國家戰(zhàn)略之一。城市更新已經(jīng)成為重要推動力和承載體，粵港澳大灣區(qū)發(fā)展需要城市片區(qū)功能改造升級和土地資源的重組供應(yīng)。 亮點(4) 優(yōu)質(zhì)種子項目，資源稀缺，所投標(biāo)的清晰，投資前景廣闊 a.政府發(fā)文： 深圳市龍崗區(qū)政府發(fā)文批準(zhǔn)《龍崗區(qū)布吉街道南門墩片區(qū)城市更新發(fā)展規(guī)劃項目一期以基本拆遷完畢。 b.地理優(yōu)勢，配套完善 位于深圳東站的樞紐功能片區(qū)，項目經(jīng)地鐵3號線直達羅湖東門商圈、福田CBD，經(jīng)5號線可 抵達高鐵站深圳北站、深圳寶安機場;緊鄰羅湖區(qū)核心區(qū)，地理位置優(yōu)越；目前周邊行政、教育、醫(yī)療、商業(yè)配套較完善，宜居宜商。4、這款產(chǎn)品的亮點？ c.周圍物業(yè)價格上升明顯 南門墩項目周邊居住人口較多，商業(yè)氛圍濃厚，但存量商品房多數(shù)較為老舊，造成其區(qū)域目前價格明顯低于臨近的羅湖區(qū)住宅均價；布吉中心區(qū)規(guī)劃啟動，項目所在區(qū)域價值提升潛力巨大，物業(yè)價值將向臨近的羅湖物業(yè)靠近；布吉片區(qū)新建住宅供應(yīng)量較少，目前價格區(qū)間為50000-70000元/平方米。 d.所投地塊進入價格低，潛在獲益空間大 南門墩項目按照目前市場銷售均價57000/平方米進行基金投資測試，兆泰壹號私募投資者預(yù)期年化收益為10.32%（預(yù)期收益不代表實際收益）。如果按現(xiàn)行房地產(chǎn)價格每年增長率進行計算，則基金投資收益更高。同時項目將每年向基金預(yù)分配項目利潤。4、這款產(chǎn)品的亮點？亮點(5) 基金結(jié)構(gòu)化設(shè)計本基金(兆泰壹號私募基金)主要用于認(rèn)購由今日盛世發(fā)起并管理的橫琴兆泰壹號粵港澳大灣區(qū)發(fā)展基金(有限合伙)的A類優(yōu)先級份額，同時B類劣后級份額由佳兆業(yè)體系公司跟投（19.5%）；優(yōu)先劣后4:1。 亮點(6) 多維度把控風(fēng)險本基金產(chǎn)品在基金的管理、基金結(jié)構(gòu)化安排、南門墩項目監(jiān)管、基金退出保障、基金投資基礎(chǔ)收益保障等方面，多維度、全方位設(shè)置風(fēng)險把控措施，維護投資者的投資收益及本金安全。 5、這款產(chǎn)品的投資策略及風(fēng)險控制？- 單標(biāo)地產(chǎn)項目+增信措施- 位置處于一線熱點城市深圳，稀缺優(yōu)越- 舊改項目政策風(fēng)險小- 管理人佳兆業(yè)為全國龍頭型地產(chǎn)集團，舊改經(jīng)驗豐富- 優(yōu)先劣后結(jié)構(gòu)化設(shè)計- 項目公司到期回購條款- 上市公司底層協(xié)議- 多層次、多維度風(fēng)控措施基金層面：佳兆業(yè)（深圳）關(guān)聯(lián)公司深信金融控股跟投，認(rèn)繳合伙企業(yè)B類份額，為A類有限合伙人提供資金安全墊；項目層面：中泰創(chuàng)展以基金管理公司名義派駐項目副總經(jīng)理以及財務(wù)經(jīng)理各一名，對重大事項擁有一票審批否決權(quán)；基金退出：項目公司到期回購條款，合作方承諾合伙企業(yè)投資項目獲取基礎(chǔ)收益率.6、投資背景情況？- 2017年國務(wù)院政府工作報告明確提出制定粵港澳大灣區(qū)城市群發(fā)展規(guī)劃，粵港澳大灣區(qū)城市群發(fā)展成為國家戰(zhàn)略之一。- 粵港澳大灣區(qū)規(guī)劃將促進深圳新一輪的經(jīng)濟的騰飛。深圳的優(yōu)勢：第一，毗鄰香港；第二，科技產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力在各城市中實力最強；第三，科技和金融要素能夠緊密結(jié)合，深港合作優(yōu)勢互補。- 粵港澳大灣區(qū)是指為由廣州、佛山、肇慶、深圳、東莞、惠州、珠海、中山、江門9市和香港、澳門兩個特別行政區(qū)形成的城市群。- 粵港澳大灣區(qū)發(fā)展需要城市片區(qū)功能改造升級和土地資源的重組供應(yīng)。7、投資地產(chǎn)標(biāo)的項目情況？位置處于一線熱點城市深圳，稀缺優(yōu)越。區(qū)位優(yōu)越，配套完善：項目地處布吉中心片區(qū)，臨近地鐵3號線、5號線，規(guī)劃中的地鐵14號線也將接駁布吉站，未來將成為三地鐵口高端物業(yè)，周圍物業(yè)價格上升趨勢明顯：布吉片區(qū)新建住宅價格區(qū)間為50000-70000/平方米。流動性收益率風(fēng)險控制8、總結(jié)與建議：底層房地產(chǎn)標(biāo)的優(yōu)質(zhì)，風(fēng)險控制與退出機制完善，本基金資金最終用于向佳兆業(yè)集團(深圳)有限公司收購深圳布吉南門墩城市更新項目51%土地開發(fā)權(quán)益。從最基本的投資理財三要素來看：該項目為股權(quán)投資設(shè)計，同時具備保底(佳兆業(yè)給保底年化9.5%)+浮動收益，不是做債，而是做股，是因為看好深圳這個地塊未來的發(fā)展，作為股東的角色，放大杠桿，追求股東的最大投資回報。風(fēng)險在于未來標(biāo)的房地產(chǎn)均價大跌，則會影響到預(yù)期收益。但就目前標(biāo)的附近深圳布吉片區(qū)的房產(chǎn)均價，收益則還可能有一定預(yù)期上漲的空間。最后，由于為私募股權(quán)投資，期限2+1年，2年投資期，1年退出期，投資期限在4個方案中最長，流動性較差。當(dāng)前深圳布吉房價在50000-70000元/平米.9、投資分析與預(yù)期收益：***預(yù)期收益不代表實際收益***佳兆業(yè)有跟投劣后20%安全墊，另一方面項目本身優(yōu)質(zhì)，未來深圳東進戰(zhàn)略的核心區(qū)域，東部的門戶、地標(biāo)項目，目前屬于價值洼地，另外合伙方對于合伙企業(yè)的基礎(chǔ)收益進行承諾保證，能確保9.5%左右固定收益。10、私募投資者適當(dāng)性管理辦法私募基金為針對特定合格投資者，非公開定向發(fā)行的投資理財產(chǎn)品。根據(jù)證監(jiān)會頒布的《私募基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及中基協(xié)發(fā)布的《私募投資基金募集行為管理辦法》，對私募基金合格投資者的確認(rèn)程序做了具體的規(guī)定。因此，該產(chǎn)品限如下合格投資者進行認(rèn)購：I、機構(gòu)投資者（1）經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立的金融機構(gòu)，包括商業(yè)銀行、證券公司、基金管理公司、信托公司和保險公司等；（2）上述金融機構(gòu)面向投資者發(fā)行的理財產(chǎn)品，包括但不限于銀行理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、投連險產(chǎn)品、基金產(chǎn)品、證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品等；（3）凈資產(chǎn)不低于1000萬元的企業(yè)法人；10、私募投資者適當(dāng)性管理辦法（4）凈資產(chǎn)不低于1000萬元的合伙企業(yè)；（5）經(jīng)普惠金融交易中心認(rèn)可的其他合格機構(gòu)投資者。II、個人投資者個人投資者投資本期定向融資工具需同時符合以下條件：（1）年滿18周歲，具有完全民事權(quán)利能力及完全民事行為能力的自然人；（2）個人名下?lián)碛械你y行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計劃、銀行理財產(chǎn)品、信托計劃、保險產(chǎn)品、期貨權(quán)益等各類金融資產(chǎn)合計不低于人民幣300萬元，并由投資者提供個人金融資產(chǎn)證明文件。*********************************************本私募投資方案限合格投資者參閱*******************************************請勿在微信朋友圈傳播*******************************************
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